Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 1999

1. Úvod

V roce 1999 zabezpečovalo SBD NH (dále jen družstvo) správu a provoz družstevního bytového fondu, investiční a výrobní činnost v souvislosti se záchovnou péčí o družstevní majetek vlastního družstva a cizích vlastníků bytového fondu v rámci jiné hospodářské činnosti.

K 31.12.1999 vlastní družstvo 10 202 byty I. kategorie a 1 972 garáže v lokalitách: Moravská Ostrava, Zábřeh, Výškovice, Hrabůvka, Bělský Les, Starý Zábřeh, Poruba, Hrabová, Mariánské Hory. Družstvo v roce 1999 převedlo 221 byt a 47 garáží do osobního vlastnictví.

2. Nebytová investiční výstavba

a) Stavební práce - nebytová investiční výstavba

 V roce 1999 družstvo zabezpečilo MVZ dodavatelsky v rozsahu: (uvedeno v Kč)

Oplocení údržbářského střediska nebylo prozatím provedeno. Ve správní budově (Hýlova 40) byly provedeny stavební úpravy v rámci 1. patra.

b) Nákup strojů a zařízení nezahrnovaných do rozpočtu staveb

Plán nákupu strojů a zařízení nezahrnovaných do rozpočtu staveb byl pro rok 1999 stanoven ve výši 595 tis. Kč. Ve skutečnosti byly družstvu dodány stroje a zařízení v objemu 596 410,60 Kč: (uvedeno v Kč)

Celkové zvýšení nebytové výstavby (tj. stavební práce, stroje a zařízení nezahrnované do rozpočtu staveb) činilo 645 316,70 Kč, což znamená zvýšení hmotného investičního majetku k 31.12.1999 ze 23 635 tis. Kč na 24 025 tis. Kč s přihlédnutím k tomu, že byl prodán a vyřazen hmotný investiční majetek (dále jen HIM) a pořizovací hodnota HIM se snížila o 255 tis. Kč.

Do hmotného investičního majetku jsou zahrnuty prostředky, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 10 tis. Kč, pokud byly pořízeny do 31.12.1995, od 1.1.1996 jsou zde zahrnuty prostředky, jejichž pořizovací cena je vyšší než 20 tis. Kč a od 1.1.1998 prostředky, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč. Prostředky, jejichž pořizovací hodnota je v rozmezí 500,- Kč (od r. 1998 v rozmezí 1000,- Kč) až 10 000,-Kč (resp. 20 000,- Kč, a dále 40 000,- Kč) jsou zařazeny jako drobný hmotný investiční majetek.

Základní ukazatele pro posouzení struktury hmotného investičního majetku:

I když došlo ke zvýšení pořizovací hodnoty HIM proti roku 1998 (družstvo provádí rovnoměrné odepisování HIM), zvýšila se míra opotřebení HIM o 9,3 % s tím, že podíl odepsaných HIM se zvýšil o 15,4% a podíl odepisovaných HIM se snížil o 4,7%, znamená to tedy, že HIM postupně stárne. Družstvo postupně dovybavuje jednotlivé úseky příslušnou technikou a vyřazuje (s následným prodejem a likvidací) zastaralé a nefunkční prostředky.

3. Náklady

Náklady družstva za rok 1999 byly čerpány ve výši 262 631 tis. Kč.

Čerpání jednotlivých nákladových druhů včetně porovnání s náklady r. 1998 je patrno z přehledu: (v tis. Kč)

Náklady podle činností byly čerpány: (v tis. Kč)

K vybraným druhům nákladů: (v tis. Kč)

V roce 1999 došlo ke zvýšení spotřeby materiálu na zakázky, vodoměrů pro cejchování a zvýšení nákladů na pohonné hmoty vzhledem ke zvýšení cen.

Ve spotřebě el. energie a plynu jsou zúčtovány i skutečné náklady r. 1999 a proúčtovány rozdíly s předpokládanými náklady r. 1998.

Na tomto účtu se promítají náklady na opravy a údržbu DBF, které se částečně rozpouští do rezervy na opravy a údržbu. Ke zvýšení této položky došlo z důvodu zvýšených oprav vad panelové technologie, montáže termoregulačních ventilů, velkých oprav balkónů, výměny vodoměrů, sanace a doteplení domů apod.

V cestovném se promítá používání soukromých vozidel pro služební účely, zvýšení výše cestovních náhrad a cen MHD.

Jsou zde zahrnuty náklady na shromáždění delegátů, na oslavu 40. výročí založení družstva, a zároveň náklady spojené se společenskou činností družstva.

Zvýšení nákladů se hlavně projevilo ve zvýšené sazbě za tel. poplatky, pořízení mobilních telefonů, internetu, a tím zvýšené náklady na hovorné a zvýšeném odesílání pošty na doručenku.

Ve zvýšených nákladech je promítnuto zvýšení mezd pracovníků, zvýšené náklady na jednorázové akce (roznášení dekretů, Zpravodajů, vyúčtování služeb, odečty vodoměrů  apod.).

V nákladech se objevuje zvýšený nárůst odměn ve všech orgánech družstva z důvodu zavedení nového způsobu odměňování.

V roce 1999 bylo pojištění 35%, zvýšením mezd a DPČ došlo ke zvýšení této položky.

Z účtu 527 jsou hrazeny příspěvky na stravenky ve výši 55% z ceny hlavního jídla.

Nákladový účet nahrazující zajišťovací fond sociálních potřeb, ve kterém jsou zahrnuty odměny při jubileích.

V roce 1999 došlo ke snížení platby za pojištění z důvodu bonifikace.

V roce 1999 došlo ke zvýšení odpisových sazeb ve 2. - 5. odpisové skupině dle zákona o dani z příjmu, a tím došlo ke zvýšení odpisů HIM, zároveň byly zakoupeny WINDOWS 98 pro jednotlivé počítače a postupně se bude pokračovat v roce 2000.

Došlo opět zčásti k likvidaci neupotřebitelných zásob (tj. k jejich fyzické likvidaci).

4. Výnosy

V druhovém členění byly výnosy z realizace výkonů činností plněny následovně: (v tis. Kč)

Výnosy dle jednotlivých činností: (v tis. Kč)

K vybraným druhům výnosových účtů: (v tis. Kč)

5. Hospodářský výsledek

Družstvo vykazuje v roce 1999 aktivní hospodářský výsledek (zisk) 2284 tis. Kč. Po odečtení daňové povinnosti je čistý zisk 1665 tis. Kč. Na tomto hospodářském výsledku se podílela jednotlivá střediska takto: (v tis. Kč)

Ztrátu střediska skladového hospodářství ovlivnila likvidace neupotřebitelných zásob ve výši 34 tis. Kč, odprodej neupotřebitelných zásob za nižší cenu než byla cena pořizovací, a zároveň nezískání skladové přirážky vlastnímu bytovému fondu.

6. Pracovníci

Přehled evidenčního počtu pracovníků ve fyzických osobách:

V průběhu roku 1999 nastoupili do zaměstnání v družstvu 4 zaměstnanci:

Z družstva v průběhu roku odešli 3 zaměstnanci z těchto důvodů:

Přepočtený počet pracovníků:

7. Aktiva

Aktiva družstva zahrnují pohledávky za upsané vlastní jmění (tj. předpis členských podílů, které ke konci roku nebyly zaplaceny), stálá aktiva (nehmotný investiční majetek - software, hmotný investiční majetek, finanční investice - úložky a vklad do KTOJ), oběžná aktiva (zásoby, pohledávky a finanční majetek) a časové rozlišení. (v tis. Kč)

Kladné vlivy na vývoj aktiv:

Negativní vlivy:

8. Pasiva

Pasiva družstva zahrnují vlastní jmění (tj. základní jmění, kapitálové fondy - fond členských podílů, fond družstevní výstavby -, fondy ze zisku - nedělitelný fond, základní fond bytového hospodářství -, hospodářský výsledek běžného roku), cizí zdroje (rezerva na opravy a údržbu, krátkodobé závazky, bankovní úvěry), dohadné účty. (v tis. Kč)

Kladné vlivy na vývoj pasiv:

Negativní vlivy:

9. Závěr

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku družstva za rok 1999:

[ Úvodní stránka ] [ Nahoru ]

Připomínky, komentáře a dotazy k těmto www stránkám směřujte na: palicova@sbdnh.cz
Copyright © 1999-2017 Stavební bytové družstvo Nová huť
Poslední aktualizace: 26.06.2017